Eksport Faktur Do Wybranego Formatu

CRM Vision zapewnia wygodny eksport faktur do wybranych programów księgowych. Eksport można wykonać z poziomu listy faktur, w prawym dolnym rogu wybierając przycisk "eksport danych - wybierz format":

Po wygenerowaniu pliku należy zaimprtować go do programu księgowego. Poniżej znajdą Państwo wskazówki jak wykonać import w wybranych programach księgowych.

CDN Optima

Pliki należy importować używając opcji Narzędzie - Praca rozproszona - Import.

Jeżeli taka opcja nie jest dla Państwa widoczna należy włączyć moduł pracy rozproszonej w zakładce:

system → konfiguracja → ogólne → praca rozproszona → tutaj określamy bardzo ważną rzecz: Identyfikator księgowości

Optima nie akceptuje plików z danymi, których nazwy zawierają polskie znaki. Konwerter usuwa takie znaki z nazw plików i zastępuje znakiem "_".

Ustawienia

· Identyfikator bazy źródłowej - informacja określająca skąd pochodzą dane, rejestrowana w bazie Optimy

· Identyfikator bazy docelowej - ta informacja musi być zgodna z ustawieniami Optimy Konfiguracja - Firma - Ogólne - Praca rozproszona -Identyfikator księgowości. Brak zgodności uniemożliwi import.

· Kategoria - określenie kategorii dokumentu dla Optimy, może być puste.

· Uzupełnij kategorię w pozycjach - kategoria dokumentu jest przypisywana także do pozycji dokumentu.

· Nazwa rejestru VAT - należy wprowadzić nazwę rejestru VAT, do którego dokumenty mają być przypisane

· Rodzaj sprzedaży - wybór rodzaju sprzedaży dla ewidencji VAT

· Rodzaj zakupu - wybór rodzaju zakupu dla ewidencji VAT

· Kolumna KPiR - wybór kolumny KPiR dla zapisów ewidencji VAT. Nie dotyczy pełnej księgowości.