|
|
Linia 20: |
Linia 20: |
| <u>Wybrane ustawienia jakie można podać podczas eksportu z CRM:</u> | | <u>Wybrane ustawienia jakie można podać podczas eksportu z CRM:</u> |
| | | |
− | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0"
| + | · Identyfikator bazy źródłowej - informacja określająca skąd pochodzą dane, rejestrowana w bazie Optimy |
− | |- valign="top"
| + | |
− | | align="left" | <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
| + | · Dołącz nazwę nadawcy - do identyfikatora bazy źródłowej dodawany jest skrót nazwy firmy dostarczającej dane |
− | {| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
| + | |
− | |- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
| + | |
− | | width="13" | <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Symbol'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">·</span>
| |
− | | <span style="FONT-STYLE: italic">Identyfikator bazy źródłowej</span> - informacja określająca skąd pochodzą dane, rejestrowana w bazie Optimy
| |
− | |}
| |
− | </div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
| |
− | {| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
| |
− | |- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
| |
− | | width="13" | <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Symbol'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">·</span>
| |
− | | <span style="FONT-STYLE: italic">Dołącz nazwę nadawcy</span> - do identyfikatora bazy źródłowej dodawany jest skrót nazwy firmy dostarczającej dane
| |
− | |}
| |
− | </div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
| |
− | {| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
| |
− | |- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
| |
− | | width="13" | <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Symbol'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">·</span>
| |
− | | <span style="FONT-STYLE: italic">Identyfikator bazy docelowej</span> - ta informacja musi być zgodna z ustawieniami Optimy Konfiguracja - Firma - Ogólne - Praca rozproszona - Identyfikator księgowości. Brak zgodności uniemożliwi import.
| |
− | |}
| |
− | </div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
| |
− | {| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
| |
− | |- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
| |
− | | width="13" | <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Symbol'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">·</span>
| |
− | | <span style="FONT-STYLE: italic">Pozycje rejestru VAT wg</span> - umożliwia określenie w jaki sposób będą generowane zapisy w rejestrze VAT: standardowo wg stawek VAT czy wg pozycji faktury. Druga opcja umożliwia zastosowanie precyzyjnego księgowania poszczególnych pozycji faktury.
| |
− | |}
| |
− | </div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
| |
− | {| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
| |
− | |- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
| |
− | | width="13" | <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Symbol'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">·</span>
| |
− | | <span style="FONT-STYLE: italic">Kategoria</span> - określenie kategorii dokumentu dla Optimy, może być puste.
| |
− | |}
| |
− | </div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
| |
− | {| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
| |
− | |- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
| |
− | | width="13" | <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Symbol'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">·</span>
| |
− | | <span style="FONT-STYLE: italic">Uzupełnij kategorię</span> - określa czy nadpisywać kategorię z danych wejściowych (niektóre systemy dostarczają taką informację).
| |
− | |}
| |
− | </div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
| |
− | {| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
| |
− | |- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
| |
− | | width="13" | <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Symbol'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">·</span>
| |
− | | <span style="FONT-STYLE: italic">Uzupełnij kategorię w pozycjach</span> - kategoria dokumentu jest przypisywana także do pozycji dokumentu.
| |
− | |}
| |
− | </div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
| |
− | {| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
| |
− | |- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
| |
− | | width="13" | <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Symbol'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">·</span>
| |
− | | <span style="FONT-STYLE: italic">Nazwa rejestru VAT</span> - należy wprowadzić nazwę rejestru VAT, do którego dokumenty mają być przypisane
| |
− | |}
| |
− | </div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
| |
− | {| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
| |
− | |- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
| |
− | | width="13" | <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Symbol'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">·</span>
| |
− | | <span style="FONT-STYLE: italic">Rodzaj sprzedaży</span> - wybór rodzaju sprzedaży dla ewidencji VAT
| |
− | |}
| |
− | </div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
| |
− | {| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
| |
− | |- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
| |
− | | width="13" | <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Symbol'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">·</span>
| |
− | | <span style="FONT-STYLE: italic">Rodzaj zakupu</span> - wybór rodzaju zakupu dla ewidencji VAT
| |
− | |}
| |
− | </div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
| |
− | {| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
| |
− | |- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
| |
− | | width="13" | <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Symbol'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">·</span>
| |
− | | <span style="FONT-STYLE: italic">Kolumna KPiR</span> - wybór kolumny KPiR dla zapisów ewidencji VAT. Nie dotyczy pełnej księgowości.
| |
− | |}
| |
− | </div>
| |
− | |}
| |
| | | |
| == Symfonia FK == | | == Symfonia FK == |
CRM Vision zapewnia wygodny eksport faktur do wybranych programów księgowych. Eksport można wykonać z poziomu listy faktur, w prawym dolnym rogu wybierając przycisk "eksport danych - wybierz format":
Po wygenerowaniu pliku należy zaimportować go do programu księgowego.
UWAGA: Jeśli chcą Państwo aby w pliku znalazły się również faktury zaliczkowe niebędące końcowymi należy przed jego wygenerowaniem zmienić ustawienie w CRM dotyczące eksportu zaliczek:
Finanse -> Konfiguracja -> Faktury zaliczkowe - eksport z pozycjami tylko dla zaliczkowych końcowych.
Poniżej znajdą Państwo wskazówki jak wykonać import w wybranych programach księgowych.
CDN Optima
Pliki należy importować używając opcji Narzędzie - Praca rozproszona - Import.
Jeżeli taka opcja nie jest dla Państwa widoczna należy włączyć moduł pracy rozproszonej w zakładce:
system → konfiguracja → ogólne → praca rozproszona → tutaj określamy bardzo ważną rzecz: Identyfikator księgowości
Optima nie akceptuje plików z danymi, których nazwy zawierają polskie znaki. Konwerter usuwa takie znaki z nazw plików i zastępuje znakiem "_".
Wybrane ustawienia jakie można podać podczas eksportu z CRM:
· Identyfikator bazy źródłowej - informacja określająca skąd pochodzą dane, rejestrowana w bazie Optimy
· Dołącz nazwę nadawcy - do identyfikatora bazy źródłowej dodawany jest skrót nazwy firmy dostarczającej dane
Symfonia FK
Pliki należy importować używając opcji Firma - Import specjalny:
· Wybrać format importu "Symfonia ERP Handel".
· Wybrać szablon importu o nazwie "C:\Sage\Symfonia\szablon\hmffk.AMS" (przy instalacji Symfonii w standardowych katalogach).
· Uruchomić import. Symfonia podczas importu będzie prosiła o wskazanie danych, których nie będzie mogła sama zinterpretować.
UWAGA: Często popełnianym błędem przy konfiguracji importu jest użycie szablonu hmfk.AMS. Właściwym jest hmffk.AMS (z dwoma literami f).
Wybrane ustawienia jakie można podać podczas eksportu z CRM:
· Konto netto - nr konta do zaksięgowania wartości netto dokumentu.
· Konto VAT - nr konta do zaksięgowania kwoty VAT z dokumentu.
· Konto kontrahenta - konto rozrachunkowe kontrahenta do zaksięgowania kwoty brutto. Nr konta musi się kończyć znakiem K aby poprawnie zostało zidentyfikowane konto rozrachunkowe kontrahenta np.: 201-1-1-K
· Rejestr VAT - symbol rejestru VAT do którego ma zostać przypisany dokument
· Opis - tryb - w jaki sposób budować opis dokumentów.
Opcja treść pozycji dokumentu działa poprawnie tylko dla niektórych formatów wejściowych takich jak Wapro Mag, Excel z pozycjami faktur.
· Opis - treść - opis dokumentu i zapisów na kontach.
Enova XML
Pliki należy importować używając opcji Plik - Importuj zapisy - Z pliku XML
Wybrane ustawienia jakie można podać podczas eksportu z CRM:
· Klucz kontrahenta oparty na polu - wybór klucza, wg którego Enova ma identyfikować kontrahentów. Domyślnym ustawieniem jest pole kodu (nazwy skróconej kontrahenta).
· Bez kodu kontrahenta (nadawany automatycznie przez enova) - zaznaczenie opcji spowoduje, że kod (nazwa skrócona) kontrahenta nie będzie eksportowany i zostanie nadany automatycznie przez enova. Dostępne tylko przy wyborze klucza wg NIP.
· Standaryzacja NIP - z numerów NIP w danych wejściowych usuwane są znaki spacji i myślnika.
· Sprzedaż Definicja - wybór domyślnej definicji dokumentu SPT lub SPU.