Eksport Faktur Do Wybranego Formatu: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 103: | Linia 103: | ||
Dla dokumentów korygujących w polu uwagi podawany jest numer dokumentu korygowanego. Informacja ta może zostać wczytana do opisu w rejestrze VAT. Sposób konfiguracji schematu księgowania wg poniższego obrazu: | Dla dokumentów korygujących w polu uwagi podawany jest numer dokumentu korygowanego. Informacja ta może zostać wczytana do opisu w rejestrze VAT. Sposób konfiguracji schematu księgowania wg poniższego obrazu: | ||
− | [[File: | + | [[File:Rewizor.png]] |
| |
Wersja z 14:15, 5 lip 2021
CRM Vision zapewnia wygodny eksport faktur do wybranych programów księgowych. Eksport można wykonać z poziomu listy faktur, w prawym dolnym rogu wybierając przycisk "eksport danych - wybierz format":
Po wygenerowaniu pliku należy zaimportować go do programu księgowego.
UWAGA: Jeśli chcą Państwo aby w pliku znalazły się również faktury zaliczkowe niebędące końcowymi należy przed jego wygenerowaniem zmienić ustawienie w CRM dotyczące eksportu zaliczek:
Finanse -> Konfiguracja -> Faktury zaliczkowe - eksport z pozycjami tylko dla zaliczkowych końcowych.
Poniżej znajdą Państwo wskazówki jak wykonać import w wybranych programach księgowych.
Spis treści
CDN Optima
Pliki należy importować używając opcji Narzędzie - Praca rozproszona - Import.
Jeżeli taka opcja nie jest dla Państwa widoczna należy włączyć moduł pracy rozproszonej w zakładce:
system → konfiguracja → ogólne → praca rozproszona → tutaj określamy bardzo ważną rzecz: Identyfikator księgowości
Optima nie akceptuje plików z danymi, których nazwy zawierają polskie znaki. Konwerter usuwa takie znaki z nazw plików i zastępuje znakiem "_".
Wybrane ustawienia jakie można podać podczas eksportu z CRM:
· Identyfikator bazy źródłowej - informacja określająca skąd pochodzą dane, rejestrowana w bazie Optimy
· Dołącz nazwę nadawcy - do identyfikatora bazy źródłowej dodawany jest skrót nazwy firmy dostarczającej dane
· Identyfikator bazy docelowej - ta informacja musi być zgodna z ustawieniami Optimy Konfiguracja - Firma - Ogólne - Praca rozproszona - Identyfikator księgowości. Brak zgodności uniemożliwi import.
· Pozycje rejestru VAT wg - umożliwia określenie w jaki sposób będą generowane zapisy w rejestrze VAT: standardowo wg stawek VAT czy wg pozycji faktury. Druga opcja umożliwia zastosowanie precyzyjnego księgowania poszczególnych pozycji faktury.
· Kategoria - określenie kategorii dokumentu dla Optimy, może być puste.
· Nazwa rejestru VAT - należy wprowadzić nazwę rejestru VAT, do którego dokumenty mają być przypisane
· Rodzaj sprzedaży - wybór rodzaju sprzedaży dla ewidencji VAT
· Rodzaj zakupu - wybór rodzaju zakupu dla ewidencji VAT
· Kolumna KPiR - wybór kolumny KPiR dla zapisów ewidencji VAT. Nie dotyczy pełnej księgowości.
Symfonia FK
Pliki należy importować używając opcji Firma - Import specjalny:
· Wybrać format importu "Symfonia ERP Handel".
· Wybrać szablon importu o nazwie "C:\Sage\Symfonia\szablon\hmffk.AMS" (przy instalacji Symfonii w standardowych katalogach).
· Uruchomić import. Symfonia podczas importu będzie prosiła o wskazanie danych, których nie będzie mogła sama zinterpretować.
UWAGA: Często popełnianym błędem przy konfiguracji importu jest użycie szablonu hmfk.AMS. Właściwym jest hmffk.AMS (z dwoma literami f).
Wybrane ustawienia jakie można podać podczas eksportu z CRM:
· Konto netto - nr konta do zaksięgowania wartości netto dokumentu.
· Konto VAT - nr konta do zaksięgowania kwoty VAT z dokumentu.
· Konto kontrahenta - konto rozrachunkowe kontrahenta do zaksięgowania kwoty brutto. Nr konta musi się kończyć znakiem K aby poprawnie zostało zidentyfikowane konto rozrachunkowe kontrahenta np.: 201-1-1-K
· Rejestr VAT - symbol rejestru VAT do którego ma zostać przypisany dokument
· Opis - tryb - w jaki sposób budować opis dokumentów.
Opcja treść pozycji dokumentu działa poprawnie tylko dla niektórych formatów wejściowych takich jak Wapro Mag, Excel z pozycjami faktur.
· Opis - treść - opis dokumentu i zapisów na kontach.
Enova XML
Pliki należy importować używając opcji Plik - Importuj zapisy - Z pliku XML
Wybrane ustawienia jakie można podać podczas eksportu z CRM:
· Klucz kontrahenta oparty na polu - wybór klucza, wg którego Enova ma identyfikować kontrahentów. Domyślnym ustawieniem jest pole kodu (nazwy skróconej kontrahenta).
· Bez kodu kontrahenta (nadawany automatycznie przez enova) - zaznaczenie opcji spowoduje, że kod (nazwa skrócona) kontrahenta nie będzie eksportowany i zostanie nadany automatycznie przez enova. Dostępne tylko przy wyborze klucza wg NIP.
· Standaryzacja NIP - z numerów NIP w danych wejściowych usuwane są znaki spacji i myślnika.
· Sprzedaż Definicja - wybór domyślnej definicji dokumentu SPT lub SPU.
InsERT EDI++ (Rewizor, Rachmistrz wersje GT i Nexo)
Pliki generowane przez ten moduł mogą być importowane przez oprogramowanie Rewizor GT, Rachmistrz GT, Rewizor NEXO i Rachmistrz NEXO
GT Pliki należy importować używając opcji Narzędzia - Import.
Metodę synchronizacji danych kontrahentów ustawia się używając opcji Administracja - Parametry - Komunikacja. Domyślnie jest po Symbolu kontrahenta. W większości wypadków lepszym rozwiązaniem będzie wybór synchronizacji wg NIP.
Poprawność importu danych zależna jest od ustawień Schematu importu i dekretacji.
Dla dokumentów korygujących w polu uwagi podawany jest numer dokumentu korygowanego. Informacja ta może zostać wczytana do opisu w rejestrze VAT. Sposób konfiguracji schematu księgowania wg poniższego obrazu:
NEXO Import dokumentów można wykonać przy użyciu opcji Księgi -> Dekretacja dokumentów -> Komunikacja -> Import off-line EDI++ Przed pierwszym importem należy zdefiniować nadawcę dokumentów w opcji Ewidencje dodatkowe -> Konfiguracje -> Nadawcy dokumentów.
Ustawienia
|