KASA FIRMOWA

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kasa firmowa

Opis modułu

Ekran dodawania operacji kasowej


Moduł kasy firmowej dostępny jest w zakładce Finanse->Kasa firmowa

Pozwala on na rejestrowanie operacji przyjęcia i wydania na kasie firmowej. Do każdej operacji system umożliwia wygenerowanie dokumentu KP/KW z automatyczną numeracją. CRM Vision automatycznie porządkuje chronologicznie wszystkie operacje i informuje o aktualnym bilansie.

Z poziomu rejestrowania faktury przy płatności gotówkowej system sam dokonuje odpowiedniego wpisu na kasie, a w przypadku modyfikacji kwoty uzupełnia wpis na kasie firmowej.


Uprawnienia

uprawnienie opis
rejestracja operacji z poziomu faktury rejestracja operacji na podstawie faktury opłaconej gotówką
zarządzanie (pełny dostęp) Podgląd, dodawani i usuwanie wpisów do kasy firmowej
Automatyczne generowanie wpisów do kasy z poziomu Faktury

Konfiguracja

W zakładce Finanse->Konfiguracja ustawiamy tryb pracy i parametry związane z modułem kasy firmowej:

Kasa-konfiguracja.png

Opis parametrów:

  • Szablon numeru KP i Szablon numeru KW - dwa szablony numeracji dokumentów KP iKW jakie można wykorzystywać w systemie

W szablonie można używać następujących symboli:
NR - kolejny numer faktury (wymagany)
DD - dwucyfrowy dzień miesiąca
MM - dwucyfrowy symbol miesiąca
YYYY - rok
pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'KP'

  • Minimalna ilość cyfr pola 'NR' dla KP i Minimalna ilość cyfr pola 'NR' dla KW- określa z ilu minimalnie cyfr składać ma się numer dokumentu np. przy 3 numer wygenerowane będą wyglądały następująco 001,002,...,010,...,100
  • Zerowanie pola 'NR' dla KP i Zerowanie pola 'NR' dla KW- jak często ma być zerowane pole (co rok lub co miesiąc)
  • Następna wartość pola 'NR' dla KP i Następna wartość pola 'NR' dla KW - umożliwia ręczne ustawienie kolejnego numeru jaki będzie wygenerowany podczas generowania dokumentu